云霄县人民政府关于提请审议云霄县2018年预算收支的报告

云霄县2018年预算收支的报告

 

一、一般公共预算收支

（一）一般公共预算收入

2018年一般公共预算总收入96500万元，增加5532万元，增长6%。其中：上划中央收入31000万元，增加1831万元，增长6%；一般公共预算收入65500万元，增加3700万元，增长6%。

县本级收入情况：

1．一般公共预算收入65500万元。

（1）税收收入52485万元，增长21.58%。其中：增值税（同口径）20347万元，增长20.28%；个人所得税2450万元，增长1.37%；企业所得税4528万元，下降13.72%；城市维护建设税2106万元，增长17.79%；其他工商税收12934万元，增长25.18%；契税5000万元，增长4.06%；耕地占用税5000万元，增长205.06%，环保税120万元，增长100%。

（2）非税收入13015万元，下降30.15%。其中：行政事业性收费收入2820万元，下降0.21%；罚没收入4500万元，增长4.41%；专项收入2895万元，下降49.17%；国有资源（产）有偿使用收入2650万元，下降50.48%；政府住房基金收入150万元，增长1.35%。

2．一般公共预算调入资金收入21142万元。其中：公安局500万元，交警大队500万元，专户集中上缴642万元，国有资本收益调入8000万元，部门结余结转资金上缴6500万元，政府性基金结余调入5000万元。

（二）一般公共预算支出

2018年一般公共预算支出196132万元，其中：县本级支出142013万元，增支9581万元，增长7.2%；省市专款支出54119万元。

1．一般公共服务支出19808万元（县本级支出19667万元，省市专款支出141万元）。其中：基本支出14641万元；项目支出5167万元。

（1）人大事务858万元，其中：基本支出588万元；项目支出270万元。

（2）政协事务546万元，其中：基本支出394万元；项目支出152万元。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务8468万元，其中：基本支出8043万元；项目支出425万元。

（4）发展与改革事务508万元，其中：基本支出409万元；项目支出99万元。

（5）统计信息事务362万元，其中：基本支出265万元；项目支出97万元。

（6）财政事务1374万元，其中：基本支出651万元；项目支出723万元。

（7）税收事务1035万元，其中：项目支出1035万元。

（8）审计事务414万元，其中：基本支出281万元；项目支出133万元。

（9）人力资源事务123万元，其中：基本支出87万元；项目支出36万元。

（10）纪检监察事务1172万元，其中：基本支出470万元；项目支出702万元。

（11）工商行政管理事务1838万元，其中：基本支出1566万元；项目支出272万元。

（12）质量技术监督与检验检疫事务117万元，其中：项目支出117万元。

（13）民族事务2万元，其中：项目支出2万元。

（14）宗教事务66万元，其中：基本支出35万元，项目支出31万元。

（15）港澳台侨事务357万元，其中：基本支出165万元，项目支出192万元。

（16）档案事务102万元，其中：基本支出84万元；项目支出18万元。

（17）民主党派及工商联事务55万元，其中：基本支出28万元；项目支出27万元。

（18）群众团体事务491万元，其中：基本支出390万元；项目支出101万元。

（19）党委办公厅（室）及相关机构事务1015万元，其中：基本支出569万元；项目支出446万元。

（20）组织事务443万元，其中：基本支出309万元；项目支出134万元。

（21）宣传事务351万元，其中：基本支出246万元；项目支出105万元。

（22）统战事务111万元，其中：基本支出61万元；项目支出50万元。

2．国防支出401万元（县本级支出401万元）。其中：基本支出202万元；项目支出199万元。

（1）国防动员318万元，其中：基本支出165万元；项目支出153万元。

（2）其他国防支出83万元，其中：基本支出37万元；项目支出46万元。

3．公共安全支出10882万元（县本级支出9727万元，省市专款支出1155万元）。其中：基本支出7993万元；项目支出2889万元。

（1）武装警察585万元，其中：基本支出136万元；项目支出449万元。

（2）公安8639万元，其中：基本支出6586万元；项目支出2053万元。

（3）检察127万元，其中：基本支出127万元。

（4）法院138万元，其中：基本支出138万元。

（5）司法939万元，其中：基本支出706万元；项目支出233万元。

（6）其他公共安全支出454万元。其中：基本支出300万元；项目支出154万元。

4．教育支出57443万元（县本级支出47902万元，省市专款支出9541万元）。其中：基本支出46593万元；项目支出10850万元。

（1）教育管理事务806万元，其中：基本支出108万元；项目支出698万元。

（2）普通教育49953万元，其中：基本支出43917万元；项目支出6036万元。

（3）职业教育838万元，其中：基本支出645万元；项目支出193万元。

（4）广播电视教育97万元，其中：基本支出97万元。

（5）特殊教育319万元，其中：基本支出302万元；项目支出17万元。

（6）进修及培训724万元，其中：基本支出694万元；项目支出30万元。

（7）教育费附加安排的支出1380万元，其中：基本支出830万元；项目支出550万元。

（8）其他教育支出3326万元，其中：项目支出3326万元。

5．科学技术支出653万元（县本级支出565万元，省市专款支出88万元）。其中：基本支出466万元；项目支出187万元。

（1）科学技术管理事务447万元，其中：基本支出378万元；项目支出69万元。

（2）技术研究与开发58万元，其中：项目支出58万元。

（3）科技条件与服务30万元，其中：项目支出30万元。

（4）科学技术普及118万元，其中：基本支出88万元；项目支出30万元。

6．文化体育与传媒支出3953万元（县本级支出3559万元，省市专款支出394万元）。其中：基本支出1021万元；项目支出2932万元。

（1）文化1565万元，其中：基本支出472万元；项目支出1093万元。

（2）文物93万元，其中：基本支出43万元；项目支出50万元。

（3）体育115万元，其中：基本支出66万元；项目支出49万元。

（4）新闻出版广播影视516万元，其中：基本支出339万元；项目支出177万元。

（5）其他文化体育与传媒支出1664万元，其中：基本支出101万元；项目支出1563万元。

7．社会保障和就业支出27720万元（县本级支出16801万元，省市专款支出10919万元）。其中：基本支出25214万元；项目支出2506万元。

（1）人力资源和社会保障管理事务1281万元，其中：基本支出717万元；项目支出564万元。

（2）民政管理事务2178万元，其中：基本支出1524万元；项目支出654万元。

（3）行政事业单位离退休3784万元，其中：基本支出3749万元；项目支出35万元。

（4）就业补助693万元，其中：项目支出693万元。

（5）抚恤1849万元，其中：基本支出1849万元。

（6）退役安置574万元，其中：基本支出540万元；项目支出34万元。

（7）社会福利611万元，其中：基本支出482万元；项目支出129万元。

（8）残疾人事业1653万元，其中：基本支出1378万元；项目支出275万元。

（9）自然灾害生活救助100万元，其中：项目支出100万元。

（10）红十字事业58万元，其中：基本支出38万元；项目支出20万元。

（11）最低生活保障4505万元，其中：基本支出4505万元。

（12）临时救助115万元，其中：基本支出115万元。

（13）特困人员救助供养135万元，其中：基本支出135万元。

（14）其他生活救助2万元，其中：项目支出2万元。

（15）财政对基本养老保险基金的补助8704万元，其中：基本支出8704万元。

（16）其他社会保障和就业支出1478万元，其中：基本支出1478万元。

8．医疗卫生与计划生育支出16008万元（县本级支出12792万元，省市专款支出3216万元）。其中：基本支出8546万元；项目支出7462万元。

（1）医疗卫生与计划生育管理事务506万元，其中：基本支出376万元；项目支出130万元。

（2）公立医院903万元，其中：基本支出501万元；项目支出402万元。

（3）基层医疗卫生机构3019万元，其中：基本支出2573万元；项目支出446万元。

（4）公共卫生3594万元，其中：基本支出962万元；项目支出2632万元。

（5）中医药16万元，其中：项目支出16万元。

（6）计划生育事务4009万元，其中：基本支出286万元；项目支出3723万元。

（7）食品和药品监督管理事务113万元，其中：项目支出113万元。

（8）财政对基本医疗保险基金的补助3147万元，其中：基本支出3147万元。

（9）医疗救助665万元，其中：基本支出665万元。

（10）优抚对象医疗36万元，其中：基本支出36万元。

9．节能环保支出1553万元（县本级支出792万元，省市专款支出761万元）。其中：基本支出384万元；项目支出1169万元。

（1）环境保护管理事务479万元，其中：基本支出384万元；项目支出95万元。

（2）环境监测与监察75万元，其中：项目支出75万元。

（3）污染防治850万元，其中：项目支出850万元。

（4）自然生态保护20万元，其中：项目支出20万元。

（5）天然林保护19万元，其中：项目支出19万元。

（6）污染减排108万元，其中：项目支出108万元。

（7）可再生能源2万元，其中：项目支出2万元。

10．城乡社区支出4542万元（县本级支出3279万元，省市专款支出1263万元）。其中：基本支出3225万元；项目支出1317万元。

（1）城乡社区管理事务3185万元，其中：基本支出2642万元；项目支出543万元。

（2）城乡社区规划与管理834万元，其中：基本支出94万元；项目支出740万元。

（3）城乡社区环境卫生201万元，其中：基本支出182万元；项目支出19万元。

（4）建设市场管理与监督172万元，其中：基本支出157万元；项目支出15万元。

（5）其他城乡社区支出150万元，其中：基本支出150万元。

11．农林水支出30438万元（县本级支出13662万元，省市专款支出16776万元）。其中：基本支出7190万元；项目支出23248万元。

（1）农业5300万元，其中：基本支出1312万元；项目支出3988万元。

（2）林业7101万元，其中：基本支出1055万元；项目支出6046万元。

（3）水利2781万元，其中：基本支出934万元；项目支出1847万元。

（4）扶贫3355万元，其中：项目支出3355万元。

（5）农业综合开发4652万元，其中：项目支出4652万元。

（6）农村综合改革5979万元，其中：基本支出3889万元；项目支出2090万元。

（7）普惠金融发展支出1148万元，其中：项目支出1148万元。

（8）其他农林水支出122万元，其中：项目支出122万元。

12．交通运输支出8709万元（县本级支出1587万元，省市专款支出7122万元）。其中：基本支出1142万元；项目支出7567万元。

（1）公路水路运输1587万元，其中：基本支出1142万元；项目支出445万元。

（2）成品油价格改革对交通运输的补贴93万元，其中：项目支出93万元。

（3）车辆购置税支出7029万元，其中：项目支出7029万元。

13．资源勘探信息等支出428万元（县本级支出384万元，省市专款支出44万元）。其中：基本支出250万元；项目支出178万元。

（1）安全生产监督384万元，其中：基本支出250万元；项目支出134万元。

（2）支持中小企业发展和管理支出33万元，其中：项目支出33万元。

（3）其他资源勘探信息等支出11万元，其中：项目支出11万元。

14．商业服务业等支出1528万元（县本级支出1478万元，省市专款支出50万元）。其中：基本支出738万元；项目支出790万元。

（1）商业流通事务521万元，其中：基本支出339万元；项目支出182万元。

（2）旅游业管理与服务支出324万元，其中：基本支出55万元；项目支出269万元。

（3）涉外发展服务支出394万元，其中：基本支出344万元；项目支出50万元。

（4）其他商业服务业等支出289万元，其中：项目支出289万元。

15.金融支出30万元（县本级支出30万元）。其中：项目支出30万元。

16.国土海洋气象等支出2508万元（县本级支出1836万元，省市专款支出672万元）。其中：基本支出1566万元；项目支出942万元。

（1）国土资源事务1642万元，其中：基本支出943万元；项目支出699万元。

（2）海洋管理事务591万元，其中：基本支出495万元；项目支出96万元。

（3）地震事务86万元，其中：基本支出41万元；项目支出45万元。

（4）气象事务189万元，其中：基本支出87万元；项目支出102万元。

17.住房保障支出631万元（省市专款支出631万元）。其中：项目支出631万元。

18.粮油物资储备支出858万元（县本级支出858万元）。其中：基本支出208万元；项目支出650万元。

（1）粮油事务814万元，其中：基本支出164万元；项目支出650万元。

（2）物资事务44万元，其中：基本支出44万元。

19.预备费200万元（县本级支出200万元）。其中：项目支出200万元。

20.其他支出500万元（县本级支出400万元；省市专款支出100万元）。其中：项目支出500万元。

21.地方政府一般债务付息支出7339万元（县本级支出6093万元；省市专款支出1246万元）。其中：项目支出7339万元。

（三）一般公共预算收支预算

财力收入204498万元，财力支出204498万元，收支实现平衡。

财力收入204498万元：（一）一般公共预算收入65500万元。（二）转移性补助收入101412万元，其中：（1）返还性补助收入10518万元，（2）一般性转移支付补助40045万元，其中：农村税费改革转移支付2459万元；国有农场税费改革转移支付31万元；均衡性转移支付4733万元；农村“五大员”等转移支付214万元；县乡中小学教师津补贴转移支付1828万元；结算补助1990万元；县级基本财力保障转移支付12989万元；重点生态功能区转移支付718万元；调增工资和养老保险制度改革转移支付12203万元；革命老区和海岛建设转移支付2880万元，（3）专项转移支付补助50849万元。（三）调入资金21142万元。（四）上年结余3270万元。（五）动用预算稳定调节基金13174万元。

财力支出204498万元：（一）一般公共预算总支出196132万元，其中：专款支出54119万元，县本级支出142013万元；（二）上解支出8366万元。

二、政府性基金预算收支

（一）政府性基金预算收入103689万元。

1.县本级政府性基金收入97350万元：（1）国有土地使用权出让金收入95000万元；（2）彩票公益金收入550万元；（3）城市基础设施配套费收入900万元；（4）污水处理费收入900万元。

2.政府性基金转移支付补助收入2026万元。

3.上年结余4313万元，其中：专款756万元，净结余3557万元。

（二）政府性基金预算支出96052万元。

1.县本级政府性基金支出93270万元。

（1）国有土地使用权出让金支出90063万元。

①征地和拆迁补偿支出25500万元。滨北新区建设13500万元，南湖湿地生态公园建设10000万元，征地补偿款2000万元。

②土地开发支出1000万元。前期土地开发相关费用1000万元。

③城市建设支出60415万元。2017年支出挂账在2018年安排列支13400万元，游客集散中心建设500万元，乡村振兴（城乡规划）500万元，茶叶产业基金300万元，农村垃圾综合治理2500万元，回乡创业园基础设施建设1500万元，支持边坝县道路建设100万元，政府购买服务100万元，海峡两岸（开漳圣王）文化节400万元，创建文明县城200万元，商品房去库存150万元，购置军供粮店165万元，发改局501万元（特色小镇创建300万元；省重点项目实时监控经费21万元；火田镇管网建设180万元），环保局521万元（含第二次全国污染源普查246万元；水质自动监测站建设180万元；实验室及水质自动监测站运行经费95万元），环卫处1649万元（含外包垃圾清扫费1300万元；垃圾处理场经费100万元；中转站设备维修费18万元；公厕23间包干经费23万元；县城道路冲洗36万元；环卫车辆费用40万元；垃圾铲车购置60万元；公厕提升改造72万元），城管局1477万元（宝城垃圾中转站提升改造72万元，创建文明县城设施配套55万元，建筑垃圾消纳场建设200万元，城市公厕建设200万元，垃圾填埋场扩容600万元；垃圾处理场渗滤液处理320万元，“两违”综合治理30万元），交通局7730万元（含青径村至列屿中学客运车补贴16万元；农村公路安保工程100万元；沿海大通道（剑石岩隧道）管养经费70万元；公交安全员44万元；城市公交车亏损补助103万元；城市公交车老年人等免费补助31万元；桥梁加固工程100万元；和田路建设2000万元；农路高危边坡治理100万元；国道324县云霄段路面白改黑4000万元；“四好农村公路”建设1000万元；桥梁检测及加固设计95万元；农路专管员经费56万元；路长办工作经费15万元），移民局2535万元（含移民工作经费43万元；移民后期扶持项目492万元；库区移民创业园2000万元），公安局313万元（含城市报警系统租金95万元；监控系统租金18万元；协警经费200万元），拘留所功能室改造28万元，武装部基层民兵营连部规范化建设60万元，举高喷射消防车800万元，消防车维护保障50万元；政协魏妈文化园经费40万元；武警大队营区附属楼建设100万元，妇女儿童活动中心经费50万元，党研室党史编修18万元，“一照一码”登记制度改革经费39万元，“名厨亮灶”工程建设9万元，行政服务中心建设及配套60万元，文明办社区志愿服务站建设42万元，县委办201万元（含县委办工作经费100万元；电子政务内网终端汇集点60万元；电子政务网建设21万元，电子政务网运行费20万元），政府办920万元（含行政办公大楼管护费500万元；政府办工作经费100万元；机关食堂运作经费250万元；政务视频会议室建设10万元；老体协创建康乐家园经费36万元；老促会编纂《革命老区发展史》24万元），宣传部113万元（含创建社会主义核心价值观主题项目10万元；征订《习近平谈治国理政》18万元；县委网信办经费20万元；农村文化阵地建设15万元；公共场所新春氛围宣传布置50万元），交管大队265万元（购置清障车29万元；国道标准维护50万元；交通指挥中心升级改造100万元；动车站站前卡口建设56万元；农村交通安全劝导站30万元），政法委109万元（含网格化服务中心租金36万元；铁路视频监控58万元；高铁监控指挥室建设15万元），安监局64万元（安全生产培训考试中心24万元；安全生产应急专项经费40万元），建设局2130万元（市政桥梁养护30万元；市政工程维护600万元；家园清洁50万元；将军山登山道路100万元；泰基涵洞建设100万元；望安山公园建设300万元；和平路改造整治500万元；农村改厕及环境综合整治450万元），组织部1193万元（人才发展专项1000万元；不忘初心主题教育和“两学一做、七一表彰”46万元；村级换届选举30万元；非公党建78万元；组织业务经费39万元），文体局250万元（陈肃景文化园建设规划30万元；秋瑾故居修缮50万元；燕翼宫维护40万元；《向东向东》潮剧创作30万元；陈政墓环境整治40万元；文物保护中心开办费20万元；基层文化服务中心40万元），图书馆公共文化服务维护10万元，档案局档案数字化20万元，地震办130万元（应急示范场所建设110万元；减灾科普体验馆建设20万元），广电新闻中心320万元（媒体运营经费80万元；新闻制作经费130万元；网络安全设备50万元；广电大楼运行经费60万元），实验幼儿园维修改造300万元，一中500万元（路灯及线路整改工程102万元；望安楼维修190万元；教学设备78万元；改善办学条件100万元；实验综合楼前期费用30万元），二中改善办学条件50万元，陈岱中心小学礁美幼儿园建设287万元，开发区第一学校上坑小学围墙20万元，马铺中心小学改善办学条件30万元，莆美中心小学190万元（后汤、山美小学校舍配套设施建设60万元；改善办学条件30万元；英济学校广场及文化园地100万元），列屿中心小学梅山小学围墙及车棚建设21万元，竹港中学改善办学条件40万元，教育局2209万元（二中四中地理生物园63万元；体育美育专项经费30万元；教育行业信息安全建设300万元，中小学塑胶跑346万元，高中教室空调160万元，第二实验幼儿园建设360万元，公办幼儿园建设950万元），党校科研经费20万元，实验中学校舍建设95万元，元光中学教学楼学生宿舍楼改造100万元，四中三级达标高中配套设备100万元，职业技术学校外聘兼职教师经费50万元，一中分校改善办学条件67万元，荷步小学围墙大门等配套80万元，元光小学多媒体教室改造50万元，机关幼儿园维修50万元，农业局581万元（生猪规模养殖场升级改造366万元；病死猪无害化处理配套110万元；扶持革命老区建设项目编制3万元；名优农副产品基地建设40万元；支农信贷担保公司担保贷款保险20万元；茶叶协会10万元；富硒农业产业开发20万元；村级经济责任审计经费12万元），林业局376万元（森林抚育40万元；扑火队伍建设12万元；自然保护小区立牌10万元；林业有害生物防治100万元；防护林建设44万元，第九次全国森林资源调查20万元；野生动植物保护50万元；松材线虫病防治100万元），水利局3526万元（"河长制”经费90万元；小型水库建设及冬春修水利工程1038万元；水利项目专项50万元；行洪河道清障整治及城区防洪堤维护130万元；河道专管员经费124万元；河道专管员设备配套65万元；“一河一档一策”编制29万元；农村自来水建设2000万元），海洋与渔业局1057万元（渔港建设756万元；海洋防灾减灾能力建设96万元；红树林保护区退养还湿15万元；100顿渔政执法船运行190万元），国土局850万元（含村镇地籍调查400万元；不动产登记经费450万元），气象局雷达信息处理分中心建设100万元，畜牧局生猪集中屠宰无害化处理15万元，红树林管理局540万元（保护区管护40万元；勘界立碑100万元；退养还林400万元），经信局160万元（工业经济运行经费36万元；科技创新经费24万元；企业运行及督察经费100万元），旅游发展服务中心230万元（旅游市场发展基金200万元；规范旅游路标30万元），商务局扶持外经贸发展专项200万元，民政局1912万元（颐园殡仪服务中心建设补助116万元；殡仪服务中心建设120万元；社会福利中心建设114万元；社会福利中心道路配套100万元；社区老年人日间照料中心建设100万元；改造敬老院兼具日间照料中心功能120万元；社区居家养老服务站提升70万元；农村幸福院建设400万元；敬老院幸福院及日间照料中心经费49万元；村（居）助老员政府购买服务237万元；城乡社区居家养老专业化服务386万元；完全失能老人护理100万元），疾控中心175万元（疾控专项30万元；疾控中心整体搬迁100万元；城镇生活饮用水监测经费15万元；爱卫经费（城区消杀灭）30万元），人社局509万元（服务企业用工经费20万元；公务员技术员培训及统计经费70万元；养老和医保农村信息化平台96万元；人力资源产业园规划50万元；基层就业和保障服务中心建设273万元），卫计局333万元（村卫生所建设213万元；陈岱卫生院血透仪购置120万元），残联福乐家园建设43万元，县医院医疗综合服务能力建设1000万元，卫生监督所改善办公服务条件114万元，社区卫生服务中心搬迁改造100万元，邮政大楼租金6万元，国道绿化养护经费50万元，核电指挥部经费50万元，“三年一战办”经费10万元，港口办经费15万元，铁路办经费15万元，高铁站派出所10万元，银行业协会改善办公服务条件10万元，文化宣传80万元，文物保护100万元，县委办公楼弱电智能化工程款70万元，云陵镇旧城改造工作经费100万元，莆美镇绥阳农贸市场建设50万元，和平乡红色旅游环境整治50万元，万亩枇杷基地环境保护920万元，国有农场改制经费10万元，陈岱镇工业区基础设施建设38万元，东厦镇西埭海堤除险加固44万元，佳洲岛排污管网建设30万元，归还垃圾处理场国债借款70万元，将军大道供水贷款利息45万元，工业科技发展基金800万元，小微企业发展基金200万元。

④土地出让业务支出800万元。土地出让业务费800万元。

⑤支付破产或改制企业职工安置费256万元。水产公司改制职工安置256万元。

⑥棚户区改造支出800万元。土地出让收入提取用于住房保障资金800万元。

⑦国有土地使用权出让金债务付息支出1292万元。地方政府债券付息1292万元。

（2）城市基础设施配套费安排的支出1692万元。其中：城市综合管理局576万元（含城市整治150万元；园林绿化400万元；喷水车运行费用9万元；执法车辆费用17万元），将军山公园管委会68万元（含将军山公园维护费48万元；公园封闭管理费用20万元），建设局1048万元（路灯夜景灯电费918万元；路灯维护130万元）。

（3）污水处理费支出850万元。

（4）彩票公益金支出580万元。其中，福利彩票支出480万元，体育彩票支出100万元。

（5）其他政府性基金支出85万元。其中，涉税涉假价格认证经费35万元；平价商品补贴50万元。

2．政府性基金转移支付补助支出2782万元。

（三）基金结余7637万元，其中调入一般公共预算5000万元，净结余2637万元。

三、国有资本经营预算收支

（一）国有资本经营预算收入8000万元。福建圣城投资集团有限公司及其下属子公司上缴收益8000万元。

（二）国有资本经营预算支出8000万元。调出资金8000万元，主要是调入一般公共预算。

（三）国有资本经营预算收支实现平衡。

四、社会保险基金预算收支

社保基金收入54697万元，其中上年结余22421万元，当年基金收入32276万元；社保基金当年支出30087万元，年终结余24610万元。

（一）失业保险基金。上年结余96万元，当年基金收入541万元，当年基金支出504万元，年终结余133万元。

（二）城乡居民基本养老保险基金。上年结余15518万元，当年基金收入10159万元，当年基金支出8007万元，年终结余17670万元。

（三）机关事业单位基本养老保险基金。上年结余6807万元，当年基金收入21576万元，当年基金支出21576万元，年终结余6807万元。