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2016年度云霄县财政局部门决算说明

发布时间:2017-09-25  发布机构:县府办  来源:县财政局  【字体:

2016年度云霄县财政局部门决算说明

 

按照《云霄县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(云财[行]决〔2017〕045 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

财政部门的主要职责是:

云霄县财政局部门的主要职责是:1、贯彻执行国家有关财税法律法规和政策,制定具体实施方法;拟定和执行云霄财政发展战略和中长期规划、改革方案及其他有关政策;提出运用财税政策调节经济和综合使用预算内外财力的建议;拟定县与乡镇、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。2、负责组织指导全县财政工作,制定县与乡镇财政体制并指导乡镇政府执行。 3、制定并组织实施有关财政、财务、会计管理等规章制度;承担各项财政收支管理的责任;编制年度县级预决算草案并组织执行;受县政府委托,乡县人大常委会报告全县和县本级预算及执行情况,向县人大常委会报告县本级决算;组织拟订经费开支标准、定额、负责审核批复部门(单位)的年度预算。4根据预算安排,确定财政税收收入计划;管理县本级各项财政收入;负责政府财政专户和有关政府性基金、公路建设资金、城市建设资金;管理财政票据;管理彩票市场,按规定管理彩票资金。 5、管理县级财政公共支出;制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策;贯彻执行中央的国库管理制度、国库集中收付制度;负责全县政法采购制度的制度和监督管理。6、负责拟定全县行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理行政企事业国有资产;制度需要全县统一规定的开支标准和支出政策;负责管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。7、办理和监督县级财政的经济发展支出、县属于投资项目的财政拨款;制定全县基本建设财务制度,负责财政性投融资建设项目的工程概(预)算、结算、竣工决算审查。负责有关政策性补贴和专项储备资金的财政管理工作;负责全县农业开发管理工作。8、会同有关部门管理县级财政社会保障和就业医疗卫生支出;参与拟定社会保障资金(基金)的财务管理制度;组织实施对社会保障资金使用的财务监督。9、贯彻执行政府国内债务管理的制度和办法,制定全县政法性债务管理制度和办法,防范财政风险;负责统一管理全县政法外债,拟定基本管理制度。10、负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为,拟定执行跨级委派制度,指导和管理会计委派工作;指导和管理社会审计。11、牵头起草全县农村综合改革规划、方案并组织实施,负责管理农村改革财政性资金,指导和推动全县农村综合改革。承担县农村综合改革领导小组的日常工作。12、拟定和执行国有资本金基础管理的改革方案、规章制度、管理办法;组织实施国有资产的清算核资、国有资本金权属界定和登记;监管国有资本变动事宜,监缴国有资产收益;负责国有资本金的统计、分析;指导资产评估业务;监管国有企业、境外企业和外商投资企业财务。13、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

2016财政部门包括20个机关行政处室,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数

行政

财政全额拨款

21

22

参公

财政全额拨款

37

34

事业

财政全额拨款

6

5


  三、部门主要工作总结

2016年,财政部门主要任务是:坚决落实县委、县政府的工作部署,积极应对经济发展新常态,坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展观念,深化财政改革、规范财政管理,进一步发挥财政职能作用,注重从供给测发力,调结构、促发展,为推进全县各项事业持续较快发展提供财力保障。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)支持重点项目建设,增强经济发展实力。

(二)加快推动农业发展,努力改善农村生产生活条件。

(三)完善民生保障体系,加快构建和谐社会。

(四)抓好增收节支,提高资金使用效率。

(五)扎实推进政府购买服务,推广政府与社会资本合作(PPP)模式。

(六)推进财政管理改革,提高财政综合服务能力。四、2016年决算收支总体情况

2016年财政部门年初结转和结余 270.95 万元,本年收入 1,117.52 万元,本年支出 1,143.11 万元,事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配0  万元,年末结转和结余245.36  万元。

(一)2016本年收入1117.52  万元,比2015年决算数增加 14.02  万元,增长1.27  %,具体情况如下:

1. 财政拨款收入 1103.5   万元,其中政府性基金  15  万元。

2. 事业收入  0  万元。

3. 经营收入  0  万元。

4. 上级补助收入 0  万元。

5. 附属单位上缴收入 0   万元。

6. 其他收入 0   万元。

(二)2016本年支出 1143.11 万元,比2015年决算数增加23.31  万元,增长2.08%,具体情况如下:

1. 基本支出708.30    万元。其中,人员支出 672.66 万元,公用支出35.64  万元。

2. 项目支出434.81  万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出0  万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出 1133.11 万元,比2015年决算数增加(减少)28.31  万元,增长(下降)2.56 %,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)行政运行(项级科目)574.25 万元,较2015年决算数增加(减少)154.49  万元,增长(下降)36.80  %。主要原因是人员增资。

(二)预算改革业务(项级科目) 6.53万元,较2015年决算数新增项级科目。

(三)财政国库业务(项级科目)85 万元,较2015年决算数新增项级科目。

(四)财政委托业务支出(项级科目)31 万元,较2015年决算数新增项级科目

(五)其他财政事务支出(项级科目) 134.05万元,较2015年决算数增加(减少)-5.77  万元,增长(下降)-4.13  %。主要原因是规范单位内部控制制度。

(六)社会保险经办机构(项级科目)3 万元,较2015年决算数增加(减少)-3  万元,增长(下降)100  %。主要原因是支出项目减少相应项目支出减少。

(七)科技转化与推广服务(项级科目)8 万元,较2015年决算数新增项级科目。

(八)对村级一事一议的补助(项级科目)20 万元,较2015年决算数新增项级科目。

(九)其他商业服务业等支出(项级科目)227 万元,较2015年决算数新增项级科目。

(十)其他保障性安居工程支出(项级科目)9 万元,较2015年决算数增加(减少)4  万元,增长(下降)80  %。主要原因是项目增加相应支出费用增高。

(十一)其他支出(项级科目)35.28 万元,较2015年决算数增加(减少)-83.94  万元,增长(下降)-70.41  %。主要原因是调整项目支出科目。

 

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出  10  万元,比2015年决算数增加(减少)-5  万元,增长(下降) 33.33 %,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项级科目)10 万元,较2015年决算数增加(减少)-5  万元,增长(下降)33.33  %。主要原因是支出项目减少相应项目支出减少。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出10.03万元,同比下降(增长)-0.79  %。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费4.30万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置  0辆。公务用车运行费4.30万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 2 辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)10.13 %,主要是:规范单位内部控制制度。

(三)公务接待费5.73万元。主要用于公务接待活动业务等方面的接待活动,累计接待  89批次、接待总人数712人次。与2015年相比, 公务接待费支出下降(增长)5%,主要是: 厉行节约,规范单位内部控制制度。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出35.64万元,比2015年增长13.94%,主要是:人员增加,运行成本增高。

 

附件: 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

   10. 政府采购情况表 
  
  
  云霄县财政局
  2017年9月25日