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2016年度云霄县杜塘水库管理处部门决算说明

发布时间:2017-09-22  发布机构:县府办  来源:云霄县杜塘水库管理处  【字体:

2016年度云霄县杜塘水库管理处部门决算说明

 

按照《云霄县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(云财[农]决〔2017〕12号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

杜塘水库管理处部门的主要职责是:

(一)防汛、抗旱、发电。

(二)保证体灌区工农业和生活用水。

(三)按计划向东山县供水。

二、部门预算单位基本情况

云霄县杜塘水库管理处部门包括0个机关行政股室及0个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

云霄县杜塘水库管理处

差额拨款

30

25

三、部门主要工作总结

2016年,杜塘水库管理处部门主要任务是:防汛、抗旱、发电、保证供水并按计划向东山县供水。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)完成好防汛、抗旱保证水质的工作。

(二)保持渠道畅通,按照计划向东山县供水。

(三)为开发区等多个水厂供应水源。

四、2016年决算收支总体情况

2016年杜塘水库管理处部门年初结转和结余0.05万元,本年收入510.64 万元,本年支出  495.24万元,事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配15.40 万元,年末结转和结余 0.05 万元。

(一)2016本年收入510.64   万元,比2015年决算数减少62.38万元,减少10.89  %,具体情况如下:

1. 财政拨款收入 63.18万元,其中政府性基金 0 万元。

2. 事业收入   0 万元。

3. 经营收入   432.06 万元。

4. 上级补助收入  15.4  万元。

5. 附属单位上缴收入   0 万元。

6. 其他收入 0   万元。

(二)2016本年支出495.24 万元,比2015年决算数减少30.81 万元,减少5.86  %,具体情况如下:

1. 基本支出 63.18 万元。其中,人员支出  63.18万元,公用支出 0 万元。

2. 项目支出0  万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出  429.85万元。

5. 对附属单位补助支出0  万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出  63.18  万元,比2015年决算数增加3.56  万元,增长5.97  %,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)水利工程运行与维护63.18万元,较2015年决算数增加3.56  万元,增长5.97  %。主要原因是人员工资增长。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出  0  万元

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0万元

 

附件: 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表    

  云霄县杜塘水库管理处

  2017年9月22日